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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 340.00 | 6 838.00 | 1 502.00 | 8 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 6 367.00 | 7 408.00 | 13 775.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 435.00 | 13 205.00 | 9 230.00 | 22 435.00 |
060 Stock marchandises | 42 462.00 | 26 462.00 | 16 000.00 | 42 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 294.00 | 1 899.00 | 22 396.00 | 24 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
084 Disponibilités | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 572.00 | 28 360.00 | 62 211.00 | 90 572.00 |
110 Total général Actif | 113 007.00 | 41 566.00 | 71 441.00 | 113 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 726.00 | 88 359.00 | | 86 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 995.00 | 545.00 | | 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 553.00 | | |
230 Autres produits | 14 987.00 | 8 695.00 | | 14 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 708.00 | 99 151.00 | | 102 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 637.00 | -2 497.00 | | 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 612.00 | | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 63 420.00 | 63 126.00 | | 63 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 713.00 | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 099.00 | 542.00 | | 4 099.00 |
252 Charges sociales | 3 128.00 | 6 488.00 | | 3 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 708.00 | 2 713.00 | | 4 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 462.00 | 14 984.00 | | 26 462.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 274.00 | 87 071.00 | | 104 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 566.00 | 12 079.00 | | -1 566.00 |
280 Produits financiers | | 139.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 745.00 | 1 196.00 | | 2 745.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 96.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 671.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 768.00 | 12 648.00 | | 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 984.00 | | | 14 984.00 |