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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 340.00 | 8 125.00 | 215.00 | 8 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 9 075.00 | 4 700.00 | 13 775.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 435.00 | 17 200.00 | 5 235.00 | 22 435.00 |
060 Stock marchandises | 43 141.00 | 24 698.00 | 18 443.00 | 43 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 732.00 | 6 061.00 | 12 671.00 | 18 732.00 |
072 Créances – Autres | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
084 Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 346.00 | 30 759.00 | 41 587.00 | 72 346.00 |
110 Total général Actif | 94 782.00 | 47 959.00 | 46 822.00 | 94 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -308 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 651.00 | 86 726.00 | | 49 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 612.00 | 995.00 | | 612.00 |
230 Autres produits | 26 462.00 | 14 987.00 | | 26 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 725.00 | 102 708.00 | | 76 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -679.00 | 637.00 | | -679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | 612.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 43 302.00 | 63 420.00 | | 43 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 1 205.00 | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 831.00 | 4 099.00 | | 16 831.00 |
252 Charges sociales | 6 914.00 | 3 128.00 | | 6 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | 4 708.00 | | 3 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 861.00 | 26 462.00 | | 28 861.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 550.00 | 104 274.00 | | 101 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 825.00 | -1 566.00 | | -24 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 416.00 | 2 745.00 | | 4 416.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 125.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 285.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 933.00 | 768.00 | | -20 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 462.00 | | | 26 462.00 |