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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 796.00 | 127 533.00 | 22 262.00 | 149 796.00 |
040 Immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 039.00 | 127 533.00 | 134 505.00 | 262 039.00 |
060 Stock marchandises | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
072 Créances – Autres | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
084 Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
110 Total général Actif | 301 288.00 | 127 533.00 | 173 754.00 | 301 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 102.00 | 264 405.00 | | 245 102.00 |
230 Autres produits | 692.00 | 3 953.00 | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 794.00 | 268 358.00 | | 245 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 139.00 | 174 187.00 | | 164 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | 1 444.00 | | 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 33 141.00 | 32 628.00 | | 33 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 5 470.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 875.00 | 12 432.00 | | 14 875.00 |
252 Charges sociales | 3 021.00 | 1 860.00 | | 3 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 875.00 | 14 266.00 | | 11 875.00 |
262 Autres charges | 4 173.00 | 1 485.00 | | 4 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 480.00 | 243 771.00 | | 231 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 314.00 | 24 586.00 | | 14 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 929.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 265.00 | 1 930.00 | | 4 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 130.00 | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 557.00 | 21 597.00 | | 10 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 039.00 | | | 266 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |