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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 546.00 | 84 748.00 | 3 798.00 | 88 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 789.00 | 84 748.00 | 116 041.00 | 200 789.00 |
060 Stock marchandises | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
072 Créances – Autres | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
084 Disponibilités | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
110 Total général Actif | 224 981.00 | 84 748.00 | 140 234.00 | 224 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 091.00 | 290 113.00 | | 371 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -43.00 | | | -43.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 885.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 051.00 | 293 997.00 | | 371 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 300.00 | 206 137.00 | | 257 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | 1 968.00 | | -57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 028.00 | -325.00 | | 1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 39 694.00 | 33 646.00 | | 39 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -768.00 | | | -768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 2 294.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 553.00 | 6 254.00 | | 34 553.00 |
252 Charges sociales | 3 489.00 | -2 119.00 | | 3 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 381.00 | 3 382.00 | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 4 113.00 | 1 074.00 | | 4 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 270.00 | 252 311.00 | | 343 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 781.00 | 41 687.00 | | 27 781.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 465.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | -16.00 | 710.00 | | -16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 6 388.00 | | 4 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 286.00 | 34 124.00 | | 23 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 290.00 | | | 200 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |