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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 480.00 | 74 702.00 | 13 778.00 | 88 480.00 |
040 Immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 723.00 | 74 702.00 | 126 021.00 | 200 723.00 |
060 Stock marchandises | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
072 Créances – Autres | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
084 Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
110 Total général Actif | 221 589.00 | 74 702.00 | 146 887.00 | 221 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 686.00 | 245 102.00 | | 229 686.00 |
230 Autres produits | | 692.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 686.00 | 245 794.00 | | 229 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 016.00 | 164 139.00 | | 147 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 172.00 | 468.00 | | 10 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -602.00 | -1 239.00 | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 27 967.00 | 33 141.00 | | 27 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 1 027.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 910.00 | 14 875.00 | | 10 910.00 |
252 Charges sociales | 1 550.00 | 3 021.00 | | 1 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 484.00 | 11 875.00 | | 8 484.00 |
262 Autres charges | 6 316.00 | 4 173.00 | | 6 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 234.00 | 231 480.00 | | 213 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 452.00 | 14 314.00 | | 16 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 502.00 | | |
294 Charges financières | | 131.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 240.00 | 4 265.00 | | 12 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 1 863.00 | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 580.00 | 10 557.00 | | 3 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 039.00 | | | 262 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 905.00 | | | 23 905.00 |