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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 640.00 | 152 577.00 | 57 063.00 | 209 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 630.00 | | 306 630.00 | 306 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 908.00 | 10 362.00 | 67 546.00 | 77 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 538.00 | 183 729.00 | 2 253 809.00 | 2 437 538.00 |
BT Marchandises | 279 456.00 | | 279 456.00 | 279 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 801.00 | | 678 801.00 | 678 801.00 |
CF Disponibilités | 151 600.00 | | 151 600.00 | 151 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 694.00 | | 1 159 694.00 | 1 159 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 232.00 | 183 729.00 | 3 413 503.00 | 3 597 232.00 |
CU Autres participations | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 899.00 | | | 1 717 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 006.00 | | | 159 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 646.00 | | | 2 070 646.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 491.00 | | | 1 043 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 892.00 | | | 195 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 857.00 | | | 1 317 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 503.00 | | | 3 413 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 429.00 | | | 444 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 683.00 | | 316 576.00 | 2 141 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 721.00 | 2 437 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 721.00 | 229 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 000.00 | | 790.00 | 1 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 575.00 | | 5 786.00 | 244 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 108.00 | | 310 000.00 | 97 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 872.00 | 21 217.00 | 20 721.00 | 172 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 872.00 | 20 427.00 | 20 721.00 | 172 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 892.00 | 195 892.00 | | 195 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 630.00 | | | 306 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
UX Autres créances clients | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 491.00 | 170 063.00 | 695 959.00 | 1 043 491.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 819.00 | | | 166 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 375.00 | 49 836.00 | 384 538.00 | 434 375.00 |
VW T.V.A. | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 857.00 | 444 429.00 | 695 959.00 | 1 317 857.00 |