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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 509.00 | 171.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 684.00 | 179 953.00 | 32 731.00 | 212 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 365.00 | | 443 365.00 | 443 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 908.00 | 11 290.00 | 66 618.00 | 77 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 207.00 | 212 753.00 | 2 365 454.00 | 2 578 207.00 |
BT Marchandises | 251 785.00 | | 251 785.00 | 251 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BZ Autres créances | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CF Disponibilités | 128 628.00 | | 128 628.00 | 128 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 284.00 | | 433 284.00 | 433 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 491.00 | 212 753.00 | 2 798 738.00 | 3 011 491.00 |
CU Autres participations | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 661.00 | | | 1 472 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 237.00 | | | 191 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 638.00 | | | 1 857 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 057.00 | | | 700 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 642.00 | | | 172 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
EA Autres dettes | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 100.00 | | | 941 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 738.00 | | | 2 798 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 788.00 | | | 417 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 961.00 | | 247.00 | 2 597 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 543 844.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 2 578 208.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 680.00 | | | 1 801 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 437.00 | | 247.00 | 232 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 844.00 | | | 563 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 280.00 | 14 182.00 | 201 462.00 | 187 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 445.00 | 1 509.00 | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 216.00 | 13 737.00 | 199 953.00 | 186 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 290.00 | | 7 000.00 | 18 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 443 365.00 | | 443 365.00 | 443 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 908.00 | | 77 908.00 | 77 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 145.00 | 52 871.00 | 521 273.00 | 574 145.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |