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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 923.00 | 202 919.00 | 14 004.00 | 216 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 630.00 | | 306 630.00 | 306 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 788.00 | 8 203.00 | 40 585.00 | 48 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 592.00 | 232 802.00 | 2 183 790.00 | 2 416 592.00 |
BT Marchandises | 253 359.00 | | 253 359.00 | 253 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
BZ Autres créances | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CF Disponibilités | 457 784.00 | | 457 784.00 | 457 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 597.00 | | 753 597.00 | 753 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 189.00 | 232 802.00 | 2 937 387.00 | 3 170 189.00 |
CU Autres participations | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 976.00 | | | 1 671 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 078.00 | | | 190 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 795.00 | | | 2 055 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 269.00 | | | 646 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
EA Autres dettes | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 592.00 | | | 881 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 387.00 | | | 2 937 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 592.00 | | | 881 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 511.00 | 1 081.00 | | 2 415 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 377 988.00 | | | 377 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 416 592.00 | | | 2 416 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 680.00 | | | 1 801 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 923.00 | | | 236 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 680.00 | | | 1 801 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 843.00 | 1 081.00 | | 235 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 988.00 | | | 377 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 926.00 | 10 673.00 | | 213 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 246.00 | 10 673.00 | | 212 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 606.00 | 403.00 | 8 203.00 | 8 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 606.00 | 403.00 | 8 203.00 | 8 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 606.00 | 403.00 | 8 203.00 | 8 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 306 630.00 | | 306 630.00 | 306 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
UX Autres créances clients | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VC Groupe et associés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 872.00 | 42 454.00 | 355 418.00 | 397 872.00 |