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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 377.00 | 15 183.00 | 21 193.00 | 36 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 828.00 | 15 183.00 | 21 645.00 | 36 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 419.00 | 131 722.00 | 184 697.00 | 316 419.00 |
BZ Autres créances | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
CF Disponibilités | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 202.00 | 131 722.00 | 331 480.00 | 463 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 030.00 | 146 906.00 | 353 125.00 | 500 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 748 319.00 | -1 348 351.00 | | -1 748 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 991.00 | -399 968.00 | | -471 991.00 |
DL TOTAL (I) | -2 217 109.00 | -1 745 119.00 | | -2 217 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 475.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 145.00 | 2 022 923.00 | | 2 546 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 123 558.00 | | 8 248.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 1 857.00 | | 3 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 234.00 | 2 148 813.00 | | 2 570 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 125.00 | 403 694.00 | | 353 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 234.00 | 2 148 813.00 | | 2 570 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 026.00 | | 154 026.00 | 154 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 026.00 | | 154 026.00 | 154 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 747.00 | |
GE Autres charges | | | 16 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 409.00 | 221 929.00 | | 175 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 399.00 | 621 897.00 | | 647 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 991.00 | -399 968.00 | | -471 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546.00 | 3 638.00 | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 3 638.00 | | 11 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 357.00 | 20 747.00 | 21 382.00 | 132 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 357.00 | 20 747.00 | 21 382.00 | 132 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 357.00 | 20 747.00 | 21 382.00 | 132 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 747.00 | 21 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 316 419.00 | | | 316 419.00 |
VB T. V. A. | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 501 950.00 | 2 501 950.00 | | 2 501 950.00 |
VP Divers | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 234.00 | 421 234.00 | | 421 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 234.00 | 2 570 234.00 | | 2 570 234.00 |