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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
AP Constructions | 70 338.00 | 15 484.00 | 54 853.00 | 70 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 623.00 | 15 484.00 | 60 139.00 | 75 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 793.00 | 92 781.00 | 97 012.00 | 189 793.00 |
BZ Autres créances | 102 431.00 | | 102 431.00 | 102 431.00 |
CF Disponibilités | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 420.00 | 92 781.00 | 259 640.00 | 352 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 044.00 | 108 265.00 | 319 779.00 | 428 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 485.00 | -2 768 601.00 | | -1 120 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 993.00 | 1 648 116.00 | | -49 993.00 |
DK Provisions réglementées | 4 253.00 | 1 861.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 025.00 | -1 115 425.00 | | -1 163 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 847.00 | 1 457 034.00 | | 1 475 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 6 040.00 | | 4 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131.00 | | |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 2 453.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 804.00 | 1 465 711.00 | | 1 482 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 779.00 | 350 286.00 | | 319 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 804.00 | 1 465 711.00 | | 1 482 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 477.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 828 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 392.00 | 1 975.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 830 553.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | 1 969 561.00 | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 203.00 | 2 928 772.00 | | 32 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 196.00 | 1 280 655.00 | | 82 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 993.00 | 1 648 116.00 | | -49 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 413.00 | | 15 210.00 | 60 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 959.00 | | 14 926.00 | 59 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 284.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 312.00 | 2 172.00 | | 13 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 312.00 | 2 172.00 | | 13 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 189 793.00 | 189 793.00 | | 189 793.00 |
VB T. V. A. | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 620.00 | 1 456 620.00 | | 1 456 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 962.00 | 292 962.00 | | 292 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 804.00 | 1 482 804.00 | | 1 482 804.00 |