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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
AP Constructions | 55 411.00 | 13 312.00 | 42 099.00 | 55 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 413.00 | 13 312.00 | 47 101.00 | 60 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 236.00 | 87 421.00 | 132 815.00 | 220 236.00 |
BZ Autres créances | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
CF Disponibilités | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 605.00 | 87 421.00 | 303 185.00 | 390 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 019.00 | 100 733.00 | 350 286.00 | 451 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 768 601.00 | -2 220 309.00 | | -2 768 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 116.00 | -548 292.00 | | 1 648 116.00 |
DK Provisions réglementées | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 425.00 | -2 765 401.00 | | -1 115 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 782.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 034.00 | 3 266 648.00 | | 1 457 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 159 192.00 | | 6 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 124.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 5 213.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 711.00 | 3 431 959.00 | | 1 465 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 286.00 | 666 558.00 | | 350 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 457 034.00 | | | 1 457 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 287.00 | |
GE Autres charges | | | 89 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 114.00 | | | 2 800 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 578.00 | | | 828 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 553.00 | | | 830 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969 561.00 | | | 1 969 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 772.00 | 107 192.00 | | 2 928 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 655.00 | 655 484.00 | | 1 280 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 116.00 | -548 292.00 | | 1 648 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 043.00 | 417 925.00 | | 100 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 939.00 | | 897 690.00 | 71 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 487.00 | 837 728.00 | 60 413.00 | 71 487.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 487.00 | 837 728.00 | 59 959.00 | 71 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 487.00 | | 897 687.00 | 71 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 3.00 | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 354.00 | 22 462.00 | 28 504.00 | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 354.00 | 22 462.00 | 28 504.00 | 19 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 975.00 | 114.00 | |
6T Sur comptes clients | 145 835.00 | 24 287.00 | 82 701.00 | 145 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 835.00 | 24 287.00 | 82 701.00 | 145 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 835.00 | 26 262.00 | 82 815.00 | 145 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 267.00 | 82 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 975.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 220 236.00 | 220 236.00 | | 220 236.00 |
VB T. V. A. | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 643.00 | 1 437 643.00 | | 1 437 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 713.00 | 330 713.00 | | 330 713.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 711.00 | 1 465 711.00 | | 1 465 711.00 |