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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 176.00 | 17 267.00 | 908.00 | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 409.00 | 29 890.00 | 37 519.00 | 67 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 997.00 | 50 173.00 | 1 085 824.00 | 1 135 997.00 |
BT Marchandises | 178 535.00 | | 178 535.00 | 178 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BZ Autres créances | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CF Disponibilités | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 502.00 | | 455 502.00 | 455 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 499.00 | 50 173.00 | 1 541 326.00 | 1 591 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 019.00 | 691 512.00 | | 800 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 752.00 | 108 507.00 | | 82 752.00 |
DL TOTAL (I) | 893 771.00 | 811 019.00 | | 893 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 396.00 | 415 174.00 | | 336 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 035.00 | 93 553.00 | | 139 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 979.00 | 101 086.00 | | 95 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 145.00 | 67 838.00 | | 76 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 555.00 | 677 651.00 | | 647 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 326.00 | 1 488 670.00 | | 1 541 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 515.00 | | 2 083 515.00 | 2 083 515.00 |
FG Production vendue services | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 377.00 | | 2 095 377.00 | 2 095 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 2 313.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 2 313.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -2 313.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 249.00 | 39 799.00 | | 29 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 566.00 | 2 040 736.00 | | 2 119 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 814.00 | 1 932 229.00 | | 2 036 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 752.00 | 108 507.00 | | 82 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 688.00 | 4 023.00 | | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 873.00 | 40 476.00 | 397.00 | 40 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 555.00 | 392 011.00 | 255 544.00 | 647 555.00 |