| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 615.00 | 18 373.00 | 2 242.00 | 20 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 263.00 | 40 373.00 | 37 890.00 | 78 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 290.00 | 61 761.00 | 1 087 529.00 | 1 149 290.00 |
BT Marchandises | 149 654.00 | | 149 654.00 | 149 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BZ Autres créances | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 210 140.00 | | 210 140.00 | 210 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 172.00 | | 483 172.00 | 483 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 462.00 | 61 761.00 | 1 570 701.00 | 1 632 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 960 927.00 | 882 771.00 | | 960 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 959.00 | 78 156.00 | | 36 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 886.00 | 971 927.00 | | 1 008 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 565.00 | 255 544.00 | | 172 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 168.00 | 160 053.00 | | 184 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 803.00 | 128 831.00 | | 144 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 279.00 | 77 661.00 | | 60 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 815.00 | 622 089.00 | | 561 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 701.00 | 1 594 016.00 | | 1 570 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 168.00 | 184 168.00 | | 184 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 803.00 | 144 803.00 | | 144 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 565.00 | 85 162.00 | 87 403.00 | 172 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 529.00 | 40 132.00 | 397.00 | 40 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 815.00 | 474 412.00 | 87 403.00 | 561 815.00 |