| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 615.00 | 17 669.00 | 2 946.00 | 20 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 955.00 | 35 700.00 | 35 256.00 | 70 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 982.00 | 56 384.00 | 1 085 599.00 | 1 141 982.00 |
BT Marchandises | 150 265.00 | | 150 265.00 | 150 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 352.00 | | 128 352.00 | 128 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BZ Autres créances | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 179 640.00 | | 179 640.00 | 179 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 417.00 | | 508 417.00 | 508 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 400.00 | 56 384.00 | 1 594 016.00 | 1 650 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 882 771.00 | 800 019.00 | | 882 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 156.00 | 82 752.00 | | 78 156.00 |
DL TOTAL (I) | 971 927.00 | 893 771.00 | | 971 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 544.00 | 336 396.00 | | 255 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 053.00 | 139 035.00 | | 160 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 831.00 | 95 979.00 | | 128 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 661.00 | 76 145.00 | | 77 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 089.00 | 647 555.00 | | 622 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 016.00 | 1 541 326.00 | | 1 594 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188 734.00 | | 2 188 734.00 | 2 188 734.00 |
FG Production vendue services | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 918.00 | | 2 202 918.00 | 2 202 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 256.00 | 919.00 | | 7 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | 919.00 | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 256.00 | -919.00 | | -7 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | 29 249.00 | | 21 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 503.00 | 2 119 566.00 | | 2 227 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 348.00 | 2 036 814.00 | | 2 149 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 156.00 | 82 752.00 | | 78 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 990.00 | 3 688.00 | | 3 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 053.00 | 160 053.00 | | 160 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 831.00 | 128 831.00 | | 128 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 544.00 | 82 979.00 | 172 565.00 | 255 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 512.00 | 50 115.00 | 397.00 | 50 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 089.00 | 449 524.00 | 172 565.00 | 622 089.00 |