| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CF Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 775.00 | 6 396.00 | 79 379.00 | 85 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 073.00 | | 223 073.00 | 223 073.00 |
FG Production vendue services | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 460.00 | | 280 460.00 | 280 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 820.00 | | | 284 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 550.00 | | | 290 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ST Autres comptes | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 402.00 | | | 45 402.00 |