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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BZ Autres créances | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CF Disponibilités | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 592.00 | 7 668.00 | 95 924.00 | 103 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FD Production vendue biens | 219 950.00 | | 219 950.00 | 219 950.00 |
FG Production vendue services | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 597.00 | | 280 597.00 | 280 597.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 477.00 | | | -10 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 968.00 | | | 280 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 843.00 | | | 268 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396.00 | | 1 272.00 | 6 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 533.00 | | 1 272.00 | 3 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396.00 | 1 272.00 | | 6 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 533.00 | 1 272.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
ST Autres comptes | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 562.00 | | | 40 562.00 |