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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 3 352.00 | 283.00 | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 22 827.00 | 25 174.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 370.00 | 33 413.00 | 25 956.00 | 59 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CF Disponibilités | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 683.00 | 33 413.00 | 148 270.00 | 181 683.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 270.00 | | | 148 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 633.00 | | 371 633.00 | 371 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 633.00 | | 371 633.00 | 371 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 097.00 | | | 382 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 385.00 | | | 383 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 129.00 | | | 26 129.00 |