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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 611.00 | 3 090.00 | 477 521.00 | 480 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
CF Disponibilités | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 235.00 | | 112 235.00 | 112 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 846.00 | 3 090.00 | 589 756.00 | 592 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 195.00 | 515 591.00 | | 533 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 286.00 | 87 604.00 | | -12 286.00 |
DL TOTAL (I) | 529 709.00 | 611 995.00 | | 529 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | 25 621.00 | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 170.00 | 19 355.00 | | 19 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 2 558.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 534.00 | 7 697.00 | | 19 534.00 |
EA Autres dettes | 14 824.00 | 10 017.00 | | 14 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 047.00 | 65 248.00 | | 60 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 756.00 | 677 243.00 | | 589 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 047.00 | 59 647.00 | | 60 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 25 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 126 259.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | 48 741.00 | | -2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 601.00 | 408 879.00 | | 32 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 887.00 | 321 275.00 | | 44 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 286.00 | 87 604.00 | | -12 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 117.00 | | | 489 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 629.00 | 477 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 480 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 877.00 | 1 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 151.00 | | | 479 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909.00 | 3 057.00 | 6 877.00 | 6 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 3 057.00 | 6 877.00 | 5 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VC Groupe et associés | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |