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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 590.00 | 3 090.00 | 471 500.00 | 474 590.00 |
BZ Autres créances | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 128.00 | 3 090.00 | 537 038.00 | 540 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 909.00 | 533 195.00 | | 520 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177.00 | -12 286.00 | | -1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 528 533.00 | 529 709.00 | | 528 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 918.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 569.00 | 19 534.00 | | 7 569.00 |
EA Autres dettes | | 14 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 505.00 | 60 047.00 | | 8 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 038.00 | 589 756.00 | | 537 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 505.00 | 60 047.00 | | 8 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 2 879.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 021.00 | -2 879.00 | | -6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500.00 | 32 601.00 | | 7 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677.00 | 44 887.00 | | 8 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177.00 | -12 286.00 | | -1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 611.00 | | | 480 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 021.00 | 471 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 474 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 521.00 | | | 477 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 926.00 | 65 928.00 | | 65 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |