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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 590.00 | 3 090.00 | 471 500.00 | 474 590.00 |
BZ Autres créances | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CF Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 954.00 | 3 090.00 | 534 865.00 | 537 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 733.00 | 520 909.00 | | 519 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | -1 177.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 529 027.00 | 528 533.00 | | 529 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 936.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322.00 | 7 569.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838.00 | 8 505.00 | | 5 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 865.00 | 537 038.00 | | 534 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838.00 | 8 505.00 | | 5 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006.00 | 8 677.00 | | 4 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | -1 177.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 590.00 | | | 474 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 468.00 | 57 468.00 | | 57 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |