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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 582.00 | 47 047.00 | 4 535.00 | 51 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 656.00 | 102 862.00 | 5 794.00 | 108 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 988.00 | 149 909.00 | 259 079.00 | 408 988.00 |
BT Marchandises | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 706.00 | 149 909.00 | 327 796.00 | 477 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 615.00 | | | 174 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 798.00 | | | 256 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 796.00 | | | 327 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 795.00 | | | 256 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
FD Production vendue biens | 408 967.00 | | 408 967.00 | 408 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 224.00 | | 513 224.00 | 513 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 965.00 | | | 526 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 047.00 | | 941.00 | 408 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 298.00 | | 941.00 | 159 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 532.00 | 2 378.00 | | 147 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 532.00 | 2 378.00 | | 147 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 300.00 | 24 550.00 | 3 750.00 | 28 300.00 |
VW T.V.A. | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 798.00 | 256 798.00 | | 256 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
ST Autres comptes | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 949.00 | | | 122 949.00 |