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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 982.00 | 52 978.00 | 3 005.00 | 55 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 190.00 | 109 240.00 | 11 949.00 | 121 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 922.00 | 162 218.00 | 263 704.00 | 425 922.00 |
BZ Autres créances | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
CF Disponibilités | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 337.00 | 162 218.00 | 358 119.00 | 520 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 475.00 | | | -37 475.00 |
DL TOTAL (I) | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 298.00 | | | 130 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 643.00 | | | 225 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 119.00 | | | 358 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 643.00 | | | 225 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
FD Production vendue biens | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 375.00 | | 134 375.00 | 134 375.00 |
FN Production immobilisée | | | -3 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -27 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 949.00 | | | 215 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 424.00 | | | 253 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 475.00 | | | -37 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 638.00 | | 16 283.00 | 409 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 638.00 | | 12 533.00 | 164 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 828.00 | 2 390.00 | | 159 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 828.00 | 2 390.00 | | 159 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 789.00 | 68 789.00 | | 68 789.00 |
VW T.V.A. | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 643.00 | 225 643.00 | | 225 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
ST Autres comptes | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
YT Sous‐traitance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 034.00 | | | 74 034.00 |