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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 582.00 | 50 103.00 | 1 480.00 | 51 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 656.00 | 104 739.00 | 3 917.00 | 108 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 988.00 | 154 842.00 | 254 146.00 | 408 988.00 |
BT Marchandises | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 218.00 | 154 842.00 | 301 376.00 | 456 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
DL TOTAL (I) | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 944.00 | | | 174 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 376.00 | | | 301 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 205.00 | | | 197 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
FD Production vendue biens | 365 360.00 | | 365 360.00 | 365 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 055.00 | | 457 055.00 | 457 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 055.00 | | | 457 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 882.00 | | | 423 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 988.00 | | | 408 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 238.00 | | | 160 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 909.00 | 4 933.00 | | 149 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 909.00 | 4 933.00 | | 149 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 158.00 | 35 409.00 | 3 750.00 | 39 158.00 |
VW T.V.A. | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 205.00 | 197 205.00 | | 197 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
ST Autres comptes | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
YT Sous‐traitance | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 565.00 | | | 94 565.00 |