| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 369 500.00 | | 1 369 500.00 | 1 369 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 432.00 | 135 678.00 | 17 754.00 | 153 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 515.00 | 135 678.00 | 1 418 837.00 | 1 554 515.00 |
BT Marchandises | 369 300.00 | | 369 300.00 | 369 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
BZ Autres créances | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 185 895.00 | | 185 895.00 | 185 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 313.00 | | 668 313.00 | 668 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 829.00 | 135 678.00 | 2 087 151.00 | 2 222 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 997.00 | 76 313.00 | | 118 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 170.00 | 42 684.00 | | -33 170.00 |
DL TOTAL (I) | 92 647.00 | 125 817.00 | | 92 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 666.00 | 610 838.00 | | 1 505 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 820.00 | 67 108.00 | | 30 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 617.00 | 160 332.00 | | 240 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 724.00 | 34 056.00 | | 43 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EA Autres dettes | 165 148.00 | | | 165 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 504.00 | 872 334.00 | | 1 994 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 151.00 | 998 151.00 | | 2 087 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 342.00 | 352 130.00 | | 608 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 866.00 | | 1 900 866.00 | 1 900 866.00 |
FG Production vendue services | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 016.00 | | 1 913 016.00 | 1 913 016.00 |
FQ Autres produits | | | 7 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 698.00 | 38 974.00 | | 34 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 567.00 | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | 567.00 | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 3 075.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 3 075.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -2 508.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 486.00 | 1 868 144.00 | | 1 923 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 657.00 | 1 825 459.00 | | 1 956 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 170.00 | 42 684.00 | | -33 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 954.00 | 1 383.00 | | 4 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 702.00 | | 722 813.00 | 831 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 500.00 | | 690 000.00 | 679 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 695.00 | | 16 737.00 | 136 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 507.00 | | 16 076.00 | 15 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 467.00 | 5 211.00 | | 130 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 467.00 | 5 211.00 | | 130 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 617.00 | 240 617.00 | | 240 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 148.00 | 165 148.00 | | 165 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
UX Autres créances clients | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 666.00 | 119 504.00 | 490 265.00 | 1 505 666.00 |
VI Groupe et associés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 016.00 | | | 983 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 725.00 | 109 142.00 | 31 583.00 | 140 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 504.00 | 608 342.00 | 490 265.00 | 1 994 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 157.00 | 13 062.00 | | 36 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 409.00 | 51 845.00 | | 77 409.00 |
ST Autres comptes | 35 066.00 | 25 732.00 | | 35 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 433.00 | 40 117.00 | | 38 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 351.00 | 2 704.00 | | 8 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 545.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 662.00 | 14 607.00 | | 37 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 678.00 | 85 570.00 | | 85 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 613.00 | 85 111.00 | | 92 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 258.00 | 120 399.00 | | 159 258.00 |