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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 369 500.00 | | 1 369 500.00 | 1 369 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 055.00 | 144 363.00 | 16 692.00 | 161 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 038.00 | 144 363.00 | 1 418 675.00 | 1 563 038.00 |
BT Marchandises | 288 707.00 | | 288 707.00 | 288 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CF Disponibilités | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 976.00 | | 395 976.00 | 395 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 014.00 | 144 363.00 | 1 814 651.00 | 1 959 014.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
DL TOTAL (I) | 171 075.00 | | | 171 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 446.00 | | | 1 265 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 552.00 | | | 247 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 576.00 | | | 1 643 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 651.00 | | | 1 814 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 072.00 | | | 500 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 619.00 | | 2 439 619.00 | 2 439 619.00 |
FG Production vendue services | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 025.00 | | 2 457 025.00 | 2 457 025.00 |
FQ Autres produits | | | 10 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 775.00 | | | 2 467 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 233.00 | | | 2 405 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 516.00 | | 1 522.00 | 1 561 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 500.00 | | | 1 369 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 433.00 | | 622.00 | 160 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 583.00 | | 900.00 | 31 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 479.00 | 3 885.00 | | 140 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 479.00 | 3 885.00 | | 140 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 552.00 | 247 552.00 | | 247 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
UX Autres créances clients | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 446.00 | 121 941.00 | 500 264.00 | 1 265 446.00 |
VI Groupe et associés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 716.00 | | | 120 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 795.00 | 70 212.00 | 31 583.00 | 101 795.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 576.00 | 500 072.00 | 500 264.00 | 1 643 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
ST Autres comptes | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 655.00 | | | 119 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |