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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 369 500.00 | | 1 369 500.00 | 1 369 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 433.00 | 140 479.00 | 19 954.00 | 160 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 516.00 | 140 479.00 | 1 421 037.00 | 1 561 516.00 |
BT Marchandises | 319 922.00 | | 319 922.00 | 319 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
BZ Autres créances | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 761.00 | | 478 761.00 | 478 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 277.00 | 140 479.00 | 1 899 798.00 | 2 040 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
DL TOTAL (I) | 150 534.00 | | | 150 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 162.00 | | | 1 386 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 144.00 | | | 233 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 264.00 | | | 1 749 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 798.00 | | | 1 899 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 819.00 | | | 483 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 837.00 | | 2 403 837.00 | 2 403 837.00 |
FG Production vendue services | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 920.00 | | 2 427 920.00 | 2 427 920.00 |
FQ Autres produits | | | 9 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 676.00 | | | -7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 008.00 | | | 2 438 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 121.00 | | | 2 338 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 515.00 | | 7 000.00 | 1 554 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 500.00 | | | 1 369 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 432.00 | | 7 000.00 | 153 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 678.00 | 4 801.00 | | 135 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 678.00 | 4 801.00 | | 135 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 144.00 | 233 144.00 | | 233 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
UX Autres créances clients | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 162.00 | 120 716.00 | 495 239.00 | 1 386 162.00 |
VI Groupe et associés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 504.00 | | | 119 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 997.00 | 77 414.00 | 31 583.00 | 108 997.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 264.00 | 483 819.00 | 495 239.00 | 1 749 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
ST Autres comptes | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 004.00 | | | 125 004.00 |