| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BN En cours de production de biens | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BT Marchandises | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
BZ Autres créances | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 429.00 | | 383 429.00 | 383 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 979.00 | | 383 979.00 | 383 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DH Report à nouveau | | -45 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483.00 | 68 750.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 226 686.00 | 223 203.00 | | 226 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 928.00 | 133 928.00 | | 147 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | 7 390.00 | | 615.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 293.00 | 159 570.00 | | 157 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 979.00 | 382 772.00 | | 383 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 293.00 | 159 570.00 | | 157 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 502.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 321.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 070.00 | -24 287.00 | | 11 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 7 390.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071.00 | 109 512.00 | | 11 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 587.00 | 40 762.00 | | 7 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483.00 | 68 750.00 | | 3 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 147 928.00 | 147 928.00 | 80.00 | 147 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 570.00 | 188 570.00 | | 188 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 293.00 | 157 293.00 | | 157 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 48.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | 4 480.00 | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 1 992.00 | 4 385.00 | | 1 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 219.00 | | 1 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 053.00 | 8 864.00 | | 5 053.00 |