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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BN En cours de production de biens | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BT Marchandises | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
BZ Autres créances | 188 070.00 | | 188 070.00 | 188 070.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 688.00 | | 382 688.00 | 382 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 238.00 | | 383 238.00 | 383 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DH Report à nouveau | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 479.00 | 3 483.00 | | -4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 222 207.00 | 226 686.00 | | 222 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 145.00 | 147 928.00 | | 152 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 615.00 | | |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 031.00 | 157 293.00 | | 161 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 238.00 | 383 979.00 | | 383 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 031.00 | 157 293.00 | | 161 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115.00 | 11 071.00 | | 1 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594.00 | 7 587.00 | | 5 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 479.00 | 3 483.00 | | -4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 152 145.00 | 152 145.00 | | 152 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 570.00 | 188 570.00 | | 188 570.00 |
VW T.V.A. | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 031.00 | 161 031.00 | | 161 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 1 747.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | 3 061.00 | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 446.00 | 1 992.00 | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 172.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744.00 | 1 919.00 | | 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 850.00 | 5 053.00 | | 4 850.00 |