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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 379.00 | 1 272.00 | 7 107.00 | 8 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 929.00 | 1 272.00 | 7 657.00 | 8 929.00 |
BN En cours de production de biens | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BT Marchandises | 176 938.00 | | 176 938.00 | 176 938.00 |
BZ Autres créances | 236 286.00 | | 236 286.00 | 236 286.00 |
CF Disponibilités | 1 424 089.00 | | 1 424 089.00 | 1 424 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 543.00 | | 1 853 543.00 | 1 853 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 471.00 | 1 272.00 | 1 861 199.00 | 1 862 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DH Report à nouveau | -13 068.00 | -8 300.00 | | -13 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 216.00 | -4 769.00 | | -8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 919.00 | 1 860 134.00 | | 1 851 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 15.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 281.00 | 8 909.00 | | 9 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 199.00 | 1 869 043.00 | | 1 861 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 281.00 | 8 909.00 | | 9 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537.00 | 2 427.00 | | 3 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 753.00 | 7 196.00 | | 11 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 216.00 | -4 769.00 | | -8 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | | 8 379.00 | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 286.00 | 236 286.00 | | 236 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 786.00 | 236 786.00 | | 236 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 002.00 | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | 2 900.00 | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 6 593.00 | 3 293.00 | | 6 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | 1 002.00 | | 1 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 894.00 | 6 194.00 | | 8 894.00 |