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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 157.00 | 59 253.00 | 21 905.00 | 81 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 463.00 | 59 253.00 | 58 210.00 | 117 463.00 |
060 Stock marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
072 Créances – Autres | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
084 Disponibilités | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 697.00 | | 111 697.00 | 111 697.00 |
110 Total général Actif | 229 160.00 | 59 253.00 | 169 907.00 | 229 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 474.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 038.00 | | | 117 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123.00 | | | 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -123.00 | | | -123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |