| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 113.00 | 1 061.00 | 53.00 | 1 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 969.00 | 70 537.00 | 86 432.00 | 156 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 581.00 | 71 597.00 | 123 984.00 | 195 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
060 Stock marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 323.00 | 4 283.00 | 43 040.00 | 47 323.00 |
072 Créances – Autres | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
084 Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 842.00 | 4 283.00 | 82 559.00 | 86 842.00 |
110 Total général Actif | 282 424.00 | 75 881.00 | 206 543.00 | 282 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 984.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 180.00 | | | 210 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 465.00 | | | 465.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 288.00 | | | 13 288.00 |