| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 425.00 | | 211 425.00 | 211 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
CF Disponibilités | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 639.00 | | 328 639.00 | 328 639.00 |
CU Autres participations | 211 425.00 | | 211 425.00 | 211 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DL TOTAL (I) | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 431.00 | | | 154 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 455.00 | | | 239 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 639.00 | | | 328 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 903.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 124.00 | | | -10 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 132.00 | | | 211 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 417.00 | | | 199 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 603.00 | | 4 384.00 | 331 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 562.00 | 211 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 562.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 178.00 | | 4 384.00 | 120 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 497.00 | 9 903.00 | 23 400.00 | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 9 903.00 | 23 400.00 | 13 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 472.00 | 32 741.00 | 31 731.00 | 64 472.00 |
VI Groupe et associés | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 455.00 | 207 723.00 | 31 731.00 | 239 455.00 |