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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 425.00 | | 211 425.00 | 211 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
CF Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 687.00 | | 288 687.00 | 288 687.00 |
CU Autres participations | 211 425.00 | | 211 425.00 | 211 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 404.00 | 75 689.00 | | 87 404.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 604.00 | 11 715.00 | | 9 604.00 |
DL TOTAL (I) | 98 789.00 | 89 185.00 | | 98 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 128.00 | 64 473.00 | | 33 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 754.00 | 154 431.00 | | 133 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 18 464.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 084.00 | 2 087.00 | | 13 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 898.00 | 239 455.00 | | 189 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 687.00 | 328 640.00 | | 288 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 318.00 | 230.00 | | -4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 303.00 | 211 133.00 | | 17 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698.00 | 199 418.00 | | 7 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 604.00 | 11 715.00 | | 9 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 754.00 | 133 754.00 | | 133 754.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VP Divers | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 898.00 | 189 898.00 | | 189 898.00 |