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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 211 425.00 | | 211 425.00 | 211 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CF Disponibilités | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 006.00 | | 59 006.00 | 59 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 431.00 | | 270 431.00 | 270 431.00 |
CU Autres participations | 211 425.00 | | 211 425.00 | 211 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 404.00 | 97 404.00 | | 97 404.00 |
DH Report à nouveau | -8 051.00 | 286.00 | | -8 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | -8 336.00 | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 94 055.00 | 90 453.00 | | 94 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 752.00 | 141 410.00 | | 161 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | 13 538.00 | | 11 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 329.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 376.00 | 165 436.00 | | 176 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 431.00 | 255 889.00 | | 270 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 376.00 | 165 436.00 | | 176 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 438.00 | -1 627.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 501.00 | 21.00 | | 12 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899.00 | 8 358.00 | | 8 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | -8 336.00 | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 161 752.00 | 161 752.00 | | 161 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 376.00 | 176 376.00 | | 176 376.00 |