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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 677.00 | 215 557.00 | 126 119.00 | 341 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 888.00 | 136 260.00 | 36 627.00 | 172 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 262.00 | 351 817.00 | 205 444.00 | 557 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 212.00 | 29 587.00 | 615 625.00 | 645 212.00 |
BZ Autres créances | 133 421.00 | | 133 421.00 | 133 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CF Disponibilités | 292 696.00 | | 292 696.00 | 292 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 978.00 | 29 587.00 | 1 178 390.00 | 1 207 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 240.00 | 381 405.00 | 1 383 835.00 | 1 765 240.00 |
CU Autres participations | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 637.00 | 267 536.00 | | 363 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 148.00 | 146 100.00 | | 21 148.00 |
DL TOTAL (I) | 406 785.00 | 435 637.00 | | 406 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 789.00 | 121 000.00 | | 218 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 982.00 | 6 302.00 | | 54 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 752.00 | 350 387.00 | | 351 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 029.00 | 457 684.00 | | 293 029.00 |
EA Autres dettes | 19 679.00 | 6 857.00 | | 19 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 050.00 | 942 232.00 | | 977 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 835.00 | 1 377 869.00 | | 1 383 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 261.00 | 942 232.00 | | 849 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 594.00 | | 122 355.00 | 461 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 41 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 685.00 | 557 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 185.00 | 514 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 096.00 | | 120 655.00 | 419 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 497.00 | | 1 700.00 | 41 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 894.00 | 48 392.00 | 19 469.00 | 322 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 894.00 | 48 392.00 | 19 469.00 | 322 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 328.00 | 6 299.00 | 26 040.00 | 49 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 328.00 | 6 299.00 | 26 040.00 | 49 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 328.00 | 6 299.00 | 26 040.00 | 49 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 299.00 | 26 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 753.00 | 351 753.00 | | 351 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 599 555.00 | | | 599 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
VB T. V. A. | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 709.00 | 90 921.00 | 127 788.00 | 218 709.00 |
VI Groupe et associés | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
VP Divers | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 874.00 | 796 874.00 | | 796 874.00 |
VW T.V.A. | 223 722.00 | 223 722.00 | | 223 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 050.00 | 849 262.00 | 127 788.00 | 977 050.00 |