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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 581.00 | 302 825.00 | 191 755.00 | 494 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 188.00 | 171 009.00 | 83 178.00 | 254 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 162.00 | 473 835.00 | 310 326.00 | 784 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 010.00 | 6 342.00 | 988 667.00 | 995 010.00 |
BZ Autres créances | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
CF Disponibilités | 121 407.00 | | 121 407.00 | 121 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 590.00 | 6 342.00 | 1 378 247.00 | 1 384 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 752.00 | 480 178.00 | 1 688 574.00 | 2 168 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 024.00 | 384 785.00 | | 397 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692.00 | 12 238.00 | | 39 692.00 |
DL TOTAL (I) | 458 716.00 | 419 024.00 | | 458 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 120.00 | 461 399.00 | | 399 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 103.00 | 55 598.00 | | 60 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 215.00 | 451 452.00 | | 405 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 817.00 | 336 191.00 | | 321 817.00 |
EA Autres dettes | 23 601.00 | 10 625.00 | | 23 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 12 400.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 858.00 | 1 327 667.00 | | 1 229 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 574.00 | 1 746 692.00 | | 1 688 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 160.00 | 1 187 575.00 | | 1 137 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 336.00 | | 83 622.00 | 725 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 796.00 | 784 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 796.00 | 748 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 171.00 | | 86 395.00 | 687 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 165.00 | | -2 773.00 | 37 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 132.00 | 91 357.00 | 22 654.00 | 405 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 132.00 | 91 357.00 | 22 654.00 | 405 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 388.00 | 3 757.00 | 13 802.00 | 16 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 388.00 | 3 757.00 | 13 802.00 | 16 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 388.00 | 3 757.00 | 13 802.00 | 16 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757.00 | 13 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 216.00 | 405 216.00 | | 405 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 985 201.00 | 985 201.00 | | 985 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VB T. V. A. | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 207.00 | 187 207.00 | | 187 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 914.00 | 119 217.00 | 92 697.00 | 211 914.00 |
VI Groupe et associés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VP Divers | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 730.00 | 1 155 730.00 | | 1 155 730.00 |
VW T.V.A. | 250 550.00 | 250 550.00 | | 250 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 858.00 | 1 137 161.00 | 92 697.00 | 1 229 858.00 |