| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 653.00 | 253 501.00 | 210 151.00 | 463 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 517.00 | 151 630.00 | 71 887.00 | 223 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 335.00 | 405 132.00 | 320 203.00 | 725 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 853.00 | 16 387.00 | 1 108 466.00 | 1 124 853.00 |
BZ Autres créances | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 875.00 | 16 387.00 | 1 426 488.00 | 1 442 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 211.00 | 421 519.00 | 1 746 692.00 | 2 168 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 384 785.00 | 363 637.00 | | 384 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | 21 148.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 419 024.00 | 406 785.00 | | 419 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 399.00 | 218 789.00 | | 461 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 598.00 | 54 982.00 | | 55 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 452.00 | 351 752.00 | | 451 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 191.00 | 293 029.00 | | 336 191.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 19 679.00 | | 10 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 400.00 | 38 817.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 667.00 | 977 050.00 | | 1 327 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 692.00 | 1 383 835.00 | | 1 746 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 575.00 | 849 261.00 | | 1 187 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 263.00 | | 183 184.00 | 557 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 317.00 | 716 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 317.00 | 687 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 566.00 | | 196 922.00 | 514 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 697.00 | | -13 738.00 | 41 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 818.00 | 74 319.00 | 21 005.00 | 351 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 818.00 | 74 319.00 | 21 005.00 | 351 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 587.00 | 4 465.00 | 17 665.00 | 29 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 587.00 | 4 465.00 | 17 665.00 | 29 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 587.00 | 4 465.00 | 17 665.00 | 29 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | 17 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 453.00 | 451 453.00 | | 451 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 699.00 | | | 1 104 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VB T. V. A. | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 838.00 | 200 838.00 | | 200 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 562.00 | 120 470.00 | 140 092.00 | 260 562.00 |
VI Groupe et associés | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 507.00 | 1 270 507.00 | | 1 270 507.00 |
VW T.V.A. | 266 050.00 | 266 050.00 | | 266 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 668.00 | 1 187 576.00 | 140 092.00 | 1 327 668.00 |