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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 101.00 | 2 851.00 | 3 250.00 | 6 101.00 |
AH Fonds commercial | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 278.00 | 155 269.00 | 68 009.00 | 223 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 168.00 | 334 756.00 | 193 412.00 | 528 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 749.00 | 492 877.00 | 591 872.00 | 1 084 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BT Marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 680.00 | | 118 680.00 | 118 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 430.00 | 492 877.00 | 710 552.00 | 1 203 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 813.00 | 113 343.00 | | 134 813.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 580.00 | 21 475.00 | | 27 580.00 |
DL TOTAL (I) | 164 606.00 | 137 025.00 | | 164 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 682.00 | 366 127.00 | | 259 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 942.00 | 230 291.00 | | 224 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 014.00 | 16 819.00 | | 27 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 772.00 | 26 592.00 | | 28 772.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | 2 119.00 | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 946.00 | 641 950.00 | | 545 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 552.00 | 778 976.00 | | 710 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 626.00 | | 650 626.00 | 650 626.00 |
FQ Autres produits | | | 7 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 1 196.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 1 201.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | -4.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 2 314.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 572.00 | 604 880.00 | | 660 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 991.00 | 583 405.00 | | 632 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 580.00 | 21 475.00 | | 27 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 552.00 | | | 1 061 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 318.00 | | | 729 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 051.00 | 67 435.00 | 6 610.00 | 432 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 723.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 923.00 | 65 712.00 | 6 610.00 | 430 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 051.00 | 8 555.00 | 221 497.00 | 230 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 683.00 | | 1 258.00 | 259 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 947.00 | 64 767.00 | 222 755.00 | 545 947.00 |