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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 101.00 | 4 885.00 | 1 216.00 | 6 101.00 |
AH Fonds commercial | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 840.00 | 178 146.00 | 55 694.00 | 233 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 970.00 | 366 302.00 | 160 667.00 | 526 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 112.00 | 549 334.00 | 544 778.00 | 1 094 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BT Marchandises | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 405.00 | | 131 405.00 | 131 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 518.00 | 549 334.00 | 676 184.00 | 1 225 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
DH Report à nouveau | 27 593.00 | 12.00 | | 27 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 398.00 | 27 580.00 | | 48 398.00 |
DL TOTAL (I) | 213 004.00 | 164 606.00 | | 213 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 142.00 | 259 682.00 | | 174 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 241.00 | 224 942.00 | | 227 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 27 014.00 | | 22 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 127.00 | 28 772.00 | | 32 127.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | 5 535.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 180.00 | 545 946.00 | | 463 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 184.00 | 710 552.00 | | 676 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 667 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 667 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | 2 580.00 | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 41.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | 2 539.00 | | 2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 3 162.00 | | 7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 184.00 | 660 573.00 | | 680 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 785.00 | 648 958.00 | | 631 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 398.00 | 27 580.00 | | 48 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 749.00 | | | 1 084 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 448.00 | | | 751 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 877.00 | 68 457.00 | 12 000.00 | 492 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 2 034.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 026.00 | 66 423.00 | 12 000.00 | 490 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 970.00 | 11 560.00 | 222 410.00 | 233 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 142.00 | | 23 463.00 | 174 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
VP Divers | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 180.00 | 66 628.00 | 245 873.00 | 463 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |