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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 101.00 | 5 791.00 | 310.00 | 6 101.00 |
AH Fonds commercial | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 240.00 | 199 529.00 | 36 711.00 | 236 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 281.00 | 410 651.00 | 121 630.00 | 532 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 824.00 | 615 971.00 | 485 852.00 | 1 101 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 496.00 | 615 971.00 | 601 524.00 | 1 217 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 134 813.00 | 134 813.00 | | 134 813.00 |
DH Report à nouveau | 75 991.00 | 27 593.00 | | 75 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 882.00 | 48 398.00 | | 53 882.00 |
DL TOTAL (I) | 266 886.00 | 213 004.00 | | 266 886.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 951.00 | 174 142.00 | | 51 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 123.00 | 227 241.00 | | 229 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 22 685.00 | | 27 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 840.00 | 32 127.00 | | 19 840.00 |
EA Autres dettes | 6 698.00 | 6 983.00 | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 638.00 | 463 180.00 | | 334 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 524.00 | 676 184.00 | | 601 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 623.00 | 3 683.00 | | 21 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 623.00 | 2 961.00 | | 21 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 7 677.00 | | 10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 911.00 | 680 184.00 | | 693 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 029.00 | 631 786.00 | | 640 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 882.00 | 48 398.00 | | 53 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 113.00 | | 7 712.00 | 1 094 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 302.00 | | | 333 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 811.00 | | 7 712.00 | 760 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 334.00 | 66 638.00 | 615 972.00 | 549 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 906.00 | 5 791.00 | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 449.00 | 65 732.00 | 610 180.00 | 544 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 155.00 | 236 155.00 | | 236 155.00 |
UX Autres créances clients | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 952.00 | 38 432.00 | 13 520.00 | 51 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
VP Divers | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 048.00 | 321 528.00 | 13 520.00 | 335 048.00 |