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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 999.00 | 18 670.00 | 4 329.00 | 22 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 099.00 | 18 670.00 | 32 429.00 | 51 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
072 Créances – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
084 Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
110 Total général Actif | 67 596.00 | 18 670.00 | 48 926.00 | 67 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 826.00 | 13 377.00 | | 11 826.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 501.00 | 94 489.00 | | 91 501.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 329.00 | 107 866.00 | | 103 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 174.00 | 49 196.00 | | 35 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 000.00 | -2 500.00 | | 7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 543.00 | 30 005.00 | | 19 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6.00 | | | 6.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 892.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 634.00 | 10 000.00 | | 10 634.00 |
252 Charges sociales | 5 970.00 | 3 997.00 | | 5 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 740.00 | 4 766.00 | | 3 740.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 325.00 | 96 356.00 | | 93 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 004.00 | 11 510.00 | | 10 004.00 |
294 Charges financières | 757.00 | 931.00 | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 587.00 | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 765.00 | 8 992.00 | | 7 765.00 |