| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 14 776.00 | 124.00 | 14 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 000.00 | 14 776.00 | 28 224.00 | 43 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
084 Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
110 Total général Actif | 65 682.00 | 14 776.00 | 50 906.00 | 65 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 906.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 115.00 | 52 241.00 | | 50 115.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 2 825.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 385.00 | 55 066.00 | | 60 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 883.00 | 3 156.00 | | 16 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 012.00 | 13 099.00 | | 7 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 500.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 9 864.00 | 11 444.00 | | 9 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 2 403.00 | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 27 400.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 1 168.00 | 2 409.00 | | 1 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 10.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 176.00 | 60 621.00 | | 60 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 208.00 | -5 555.00 | | 208.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144.00 | -5 555.00 | | 144.00 |