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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 14 576.00 | 324.00 | 14 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 000.00 | 14 576.00 | 28 424.00 | 43 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
084 Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
110 Total général Actif | 65 637.00 | 14 576.00 | 51 061.00 | 65 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13 171.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 241.00 | 60 636.00 | | 52 241.00 |
230 Autres produits | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 066.00 | 73 807.00 | | 55 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 156.00 | 13 925.00 | | 3 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 099.00 | 14 490.00 | | 13 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 11 444.00 | 10 742.00 | | 11 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 2 748.00 | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 400.00 | 16 100.00 | | 27 400.00 |
252 Charges sociales | 2 409.00 | 6 326.00 | | 2 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 276.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 40.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 621.00 | 64 147.00 | | 60 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 555.00 | 9 660.00 | | -5 555.00 |
294 Charges financières | | 42.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 443.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 555.00 | 8 175.00 | | -5 555.00 |