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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 047.00 | | 127 047.00 | 127 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 380.00 | | 200 380.00 | 200 380.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 380.00 | | | 200 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 419.00 | | 4 338.00 | 961 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838 710.00 | 127 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 710.00 | 127 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 419.00 | | 4 338.00 | 961 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 847.00 | | | 122 847.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 259.00 | 71 411.00 | 122 847.00 | 194 259.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 712.00 | | | 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231.00 | | | 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558.00 | | | 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |