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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 781.00 | | 126 781.00 | 126 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 531.00 | | 130 531.00 | 130 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 698.00 | | 200 698.00 | 200 698.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 688.00 | | | 112 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 698.00 | | | 200 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 047.00 | | 3 933.00 | 127 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 130 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 130 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 047.00 | | 3 933.00 | 127 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 781.00 | | | 126 781.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 948.00 | 70 167.00 | 126 781.00 | 196 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
ST Autres comptes | 617.00 | | | 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216.00 | | | 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |