| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CF Disponibilités | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 246.00 | | 172 246.00 | 172 246.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 122.00 | | | -64 122.00 |
DL TOTAL (I) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 943.00 | | | -44 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 122.00 | | | -64 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 128 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 128 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VI Groupe et associés | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 525.00 | 27 293.00 | 125 232.00 | 152 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |