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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 4 924.00 | 326.00 | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 6 615.00 | 2 852.00 | 9 467.00 |
040 Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 831.00 | 11 538.00 | 6 292.00 | 17 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 321.00 | | 168 321.00 | 168 321.00 |
072 Créances – Autres | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 040.00 | | 300 040.00 | 300 040.00 |
110 Total général Actif | 317 870.00 | 11 538.00 | 306 332.00 | 317 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 693.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 298.00 | 460 040.00 | | 556 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
230 Autres produits | 1 806.00 | 20.00 | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 581.00 | 460 060.00 | | 565 581.00 |
242 Autres charges externes. | 167 845.00 | 188 091.00 | | 167 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 4 726.00 | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 901.00 | 229 721.00 | | 272 901.00 |
252 Charges sociales | 69 461.00 | 52 854.00 | | 69 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 505.00 | 1 707.00 | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 978.00 | 477 120.00 | | 516 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 603.00 | -17 060.00 | | 48 603.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 639.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 449.00 | | | 449.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 166.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 340.00 | 14 557.00 | | 13 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 815.00 | -31 143.00 | | 35 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |