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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 450.00 | 9 387.00 | 6 063.00 | 15 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 933.00 | 12 515.00 | 9 419.00 | 21 933.00 |
040 Immobilisations financières | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 238.00 | 21 901.00 | 27 337.00 | 49 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 209.00 | | 190 209.00 | 190 209.00 |
072 Créances – Autres | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
084 Disponibilités | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 938.00 | | 383 938.00 | 383 938.00 |
110 Total général Actif | 433 176.00 | 21 901.00 | 411 275.00 | 433 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 070.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 785 311.00 | 750 780.00 | | 785 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22.00 | | |
230 Autres produits | 157.00 | 5 765.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 468.00 | 756 567.00 | | 785 468.00 |
242 Autres charges externes. | 225 082.00 | 215 615.00 | | 225 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 151.00 | | | -22 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | 4 030.00 | | 5 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 402 399.00 | 405 790.00 | | 402 399.00 |
252 Charges sociales | 104 137.00 | 83 535.00 | | 104 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 508.00 | 1 845.00 | | 6 508.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 94.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 703.00 | 710 909.00 | | 743 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 765.00 | 45 658.00 | | 41 765.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 66.00 | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 380.00 | 990.00 | | 2 380.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 286.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 332.00 | 1 642.00 | | 5 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 070.00 | 44 787.00 | | 39 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 974.00 | | | 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 507.00 | | | 507.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 093.00 | | | 163 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |