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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 450.00 | 12 787.00 | 2 663.00 | 15 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 628.00 | 16 853.00 | 5 774.00 | 22 628.00 |
040 Immobilisations financières | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 563.00 | 29 640.00 | 20 923.00 | 50 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324 901.00 | | 324 901.00 | 324 901.00 |
072 Créances – Autres | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74 179.00 | | 74 179.00 | 74 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 616.00 | | 452 616.00 | 452 616.00 |
110 Total général Actif | 503 179.00 | 29 640.00 | 473 539.00 | 503 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 820.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |