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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 175.00 | 5 218.00 | 2 957.00 | 8 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 096.00 | 763.00 | 1 859.00 |
BF Prêts | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 090.00 | 6 314.00 | 32 775.00 | 39 090.00 |
BT Marchandises | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
CF Disponibilités | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 911.00 | | 229 911.00 | 229 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 001.00 | 6 314.00 | 262 686.00 | 269 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 771.00 | | | -14 771.00 |
DL TOTAL (I) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DP Provisions pour risques | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
EA Autres dettes | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 686.00 | | | 262 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 778.00 | 14 555.00 | 8 278.00 | 22 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 778.00 | 14 555.00 | 8 278.00 | 22 778.00 |